三井住友・日本株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,322,133 | 15,263,520 |
| コール・ローン | 31,132,648 | 460,353 |
| 親投資信託受益証券 | 26,434,336,253 | 26,872,685,926 |
| 未収入金 | － | 43,701,813 |
| 流動資産計 | 26,466,791,034 | 26,932,111,612 |
| 資産の部合計 | 26,466,791,034 | 26,932,111,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,450,412 | 59,405,468 |
| 未払受託者報酬 | 5,307,140 | 31,651 |
| 未払委託者報酬 | 27,862,395 | 166,170 |
| 未払利息 | 91 | 1 |
| その他未払費用 | 14,681 | 1,083 |
| 流動負債計 | 65,634,719 | 59,604,373 |
| 負債の部合計 | 65,634,719 | 59,604,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,979,860,321 | 10,310,321,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,421,295,994 | 16,562,185,483 |
| 元本等合計 | 26,401,156,315 | 26,872,507,239 |
| 純資産の部合計 | 26,401,156,315 | 26,872,507,239 |
| 負債・純資産合計 | 26,466,791,034 | 26,932,111,612 |
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