三井住友・日本株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 254,820 | 494,722 |
| コール・ローン | 47,011,042 | 66,449,208 |
| 親投資信託受益証券 | 47,472,010,640 | 58,074,592,041 |
| 流動資産計 | 47,519,276,502 | 58,141,535,971 |
| 資産の部合計 | 47,519,276,502 | 58,141,535,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,173,875 | 66,675,591 |
| 未払受託者報酬 | 5,212,506 | 5,825,733 |
| 未払委託者報酬 | 31,275,267 | 34,954,621 |
| その他未払費用 | 12,650 | 12,650 |
| 流動負債計 | 83,674,298 | 107,468,595 |
| 負債の部合計 | 83,674,298 | 107,468,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,166,868,903 | 9,880,497,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,268,733,301 | 48,153,569,666 |
| （分配準備積立金） | 17,057,492,110 | 25,754,486,060 |
| 元本等合計 | 47,435,602,204 | 58,034,067,376 |
| 純資産の部合計 | 47,435,602,204 | 58,034,067,376 |
| 負債・純資産合計 | 47,519,276,502 | 58,141,535,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
