三井住友・日本株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/02-2026/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 494,722 | － |
| コール・ローン | 66,449,208 | 95,646,849 |
| 親投資信託受益証券 | 58,074,592,041 | 70,091,895,294 |
| 未収入金 | － | 62,865,459 |
| 流動資産計 | 58,141,535,971 | 70,250,407,602 |
| 資産の部合計 | 58,141,535,971 | 70,250,407,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,675,591 | 158,034,054 |
| 未払受託者報酬 | 5,825,733 | 7,057,664 |
| 未払委託者報酬 | 34,954,621 | 42,346,242 |
| その他未払費用 | 12,650 | 12,650 |
| 流動負債計 | 107,468,595 | 207,450,610 |
| 負債の部合計 | 107,468,595 | 207,450,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,880,497,710 | 9,984,546,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,153,569,666 | 60,058,410,467 |
| （分配準備積立金） | 25,754,486,060 | 23,837,748,192 |
| 元本等合計 | 58,034,067,376 | 70,042,956,992 |
| 純資産の部合計 | 58,034,067,376 | 70,042,956,992 |
| 負債・純資産合計 | 58,141,535,971 | 70,250,407,602 |
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