有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	1,867,808,738	1,178,961,753
第11期	3,617,090,901	3,300,844,517
第12期	2,724,295,913	2,747,487,141
第13期	3,852,586,112	3,766,659,896
第14期	3,454,541,463	2,704,530,895
第15期	2,900,377,274	3,357,020,358
第16期	2,775,404,878	2,076,030,207
第17期	1,986,452,845	2,225,029,044
第18期	2,426,915,126	2,917,335,126
第19期	2,031,775,890	2,159,177,937

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	204,383,864,360	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,963,292,801	1.90
合計(純資産総額)		208,347,157,161	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,924,240,000	1.88
合計	買建	-	3,924,240,000	1.88

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,798,800	2,003.64	7,611,431,836	2,105.50	7,998,373,400	3.84
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	469,800	13,823.69	6,494,368,309	14,475.00	6,800,355,000	3.26
日本	株式	キーエンス	電気機器	68,000	70,378.11	4,785,711,297	72,280.00	4,915,040,000	2.36
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	552,900	6,900.72	3,815,407,059	6,972.00	3,854,818,800	1.85
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	47,600	59,853.01	2,849,003,312	66,280.00	3,154,928,000	1.51
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,639,100	602.24	2,793,841,840	624.90	2,898,973,590	1.39
日本	株式	日本電産	電気機器	194,400	13,010.08	2,529,159,528	13,520.00	2,628,288,000	1.26
日本	株式	信越化学工業	化学	126,100	19,014.01	2,397,666,480	19,920.00	2,511,912,000	1.21
日本	株式	HOYA	精密機器	146,400	18,010.78	2,636,778,312	17,110.00	2,504,904,000	1.20
日本	株式	ダイキン工業	機械	95,500	23,223.54	2,217,848,291	26,090.00	2,491,595,000	1.20
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	770,400	3,126.11	2,408,355,820	3,150.00	2,426,760,000	1.16
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	441,400	6,015.57	2,655,274,485	5,434.00	2,398,567,600	1.15
日本	株式	任天堂	その他製品	42,300	50,152.33	2,121,443,661	53,650.00	2,269,395,000	1.09
日本	株式	日立製作所	電気機器	360,700	6,683.50	2,410,739,209	6,230.00	2,247,161,000	1.08
日本	株式	三菱商事	卸売業	553,100	3,396.28	1,878,479,861	3,652.00	2,019,921,200	0.97
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	511,900	3,708.30	1,898,277,375	3,943.00	2,018,421,700	0.97
日本	株式	村田製作所	電気機器	220,300	8,394.82	1,849,379,066	9,157.00	2,017,287,100	0.97
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	590,200	3,103.59	1,831,739,823	3,230.00	1,906,346,000	0.91
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	589,400	3,033.23	1,787,785,508	3,137.00	1,848,947,800	0.89
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	516,100	3,265.25	1,685,197,034	3,518.00	1,815,639,800	0.87
日本	株式	KDDI	情報・通信業	536,500	3,301.74	1,771,385,092	3,362.00	1,803,713,000	0.87
日本	株式	第一三共	医薬品	589,300	2,825.16	1,664,866,746	2,925.00	1,723,702,500	0.83
日本	株式	SMC	機械	22,000	72,748.77	1,600,472,871	77,590.00	1,706,980,000	0.82
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	84,700	17,870.78	1,513,654,759	19,395.00	1,642,756,500	0.79
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,115,100	1,560.97	1,740,635,478	1,454.50	1,621,912,950	0.78
日本	株式	ファナック	電気機器	65,800	22,285.33	1,466,374,728	24,380.00	1,604,204,000	0.77
日本	株式	デンソー	輸送用機器	165,000	8,350.77	1,377,876,890	9,529.00	1,572,285,000	0.75
日本	株式	三井物産	卸売業	573,300	2,558.25	1,466,645,929	2,723.50	1,561,382,550	0.75
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	243,500	5,719.87	1,392,788,718	6,392.00	1,556,452,000	0.75
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	288,700	4,564.05	1,317,640,331	5,056.00	1,459,667,200	0.70

ロ 種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.23
	建設業	2.17
	食料品	3.20
	繊維製品	0.46
	パルプ・紙	0.20
	化学	6.62
	医薬品	4.69
	石油・石炭製品	0.39
	ゴム製品	0.67
	ガラス・土石製品	0.77
	鉄鋼	0.73
	非鉄金属	0.68
	金属製品	0.62
	機械	5.44
	電気機器	19.76
	輸送用機器	7.96
	精密機器	2.85
	その他製品	2.18
	電気・ガス業	1.04
	陸運業	2.87
	海運業	0.51
	空運業	0.38
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	7.83
	卸売業	5.18
	小売業	4.00
	銀行業	4.65
	証券、商品先物取引業	0.72
	保険業	1.93
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.80
	サービス業	6.18
合 計		98.10

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2021年12月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0403月 2022年3月	買建	197	日本・円	3,901,456,700	3,924,240,000	1.88

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。