負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2019年1月10日現在)	(2019年7月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		22,059,246,350	21,848,734,136
負債純資産合計		22,090,592,610	22,079,565,181

e border="0">区 分注記
番号(2019年1月10日現在)(2019年7月10日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 261,906,075335,242,562金銭信託 128,768736,773コール・ローン 350,475,774308,484,659社債券 21,128,868,44621,042,802,315未収入金 7,792,92565,349,042未収利息 332,280,511307,658,205前払費用 9,140,11119,291,625流動資産合計 22,090,592,61022,079,565,181資産合計 22,090,592,61022,079,565,181負債の部   流動負債   未払金 13,076,114208,581,642未払解約金 18,269,11922,248,499未払利息 1,027904流動負債合計 31,346,260230,831,045負債合計 31,346,260230,831,045純資産の部   元本等   元本1、29,653,331,6388,858,709,986剰余金   剰余金又は欠損金(△) 12,405,914,71212,990,024,150元本等合計 22,059,246,35021,848,734,136純資産合計 22,059,246,35021,848,734,136負債純資産合計 22,090,592,61022,079,565,181(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。

2019/10/09 9:22