負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計		18,014,984,307	18,492,595,249
負債純資産合計		18,132,610,005	18,691,429,553

(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
注記表

2024/04/09 9:04