剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年1月10日
- -27億9740万
- 2025年7月10日 -37.56%
- -38億4823万
個別
- 2024年7月10日
- -28億836万
- 2025年1月10日
- -27億9740万
- 2025年7月10日 -37.56%
- -38億4823万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/09 9:00
前特定期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日 当特定期間自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △310,323 384,942 期首剰余金又は期首欠損金(△) △2,808,361,071 △2,797,401,399 剰余金増加額又は欠損金減少額 162,423,031 128,824,977 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 162,423,031 128,824,977 剰余金減少額又は欠損金増加額 13,201,082 30,312,725 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 13,201,082 30,312,725 分配金 273,169,455 264,976,751 期末剰余金又は期末欠損金(△) △2,797,401,399 △3,848,231,514 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 1.中間貸借対照表2025/10/09 9:00
2.中間損益計算書(単位:千円) 資本金 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 資本剰余金合計 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 828,729 利益剰余金合計 828,729
- #3 注記表（連結）
- 2025/10/09 9:00
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/10/09 9:00
(単位:千円) 資本金 649,500 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 616,875 資本剰余金合計 616,875 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 631,107 1,505,593 利益剰余金合計 631,107 1,505,593 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/09 9:00
(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。(単位:円) 元本 1、2 4,267,227,917 4,065,540,587 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 15,366,747,970 13,965,560,926
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
