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【提出】: 2026/10/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前特定期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日	当特定期間自 2026年 1月14日至 2026年 7月10日
営業収益
受取利息	1,437	2,233
有価証券売買等損益	2,392,199,528	799,974,322
営業収益合計	2,392,200,965	799,976,555
営業費用
受託者報酬	10,440,063	9,993,367
委託者報酬	161,820,838	154,897,210
その他費用	1,187,824	1,187,972
営業費用合計	173,448,725	166,078,549
営業利益又は営業損失(△)	2,218,752,240	633,898,006
経常利益又は経常損失(△)	2,218,752,240	633,898,006
当期純利益又は当期純損失(△)	2,218,752,240	633,898,006
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,593,642	2,620,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,848,231,514	△1,749,928,589
剰余金増加額又は欠損金減少額	147,937,792	76,853,328
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	147,937,792	76,853,328
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,829,551	8,990,466
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,829,551	8,990,466
分配金	254,963,914	244,016,075
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,749,928,589	△1,294,804,669

開示資料

決算

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