有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/07/11-2026/01/13)

イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
区 分	注記 番号	(2025年 7月10日現在)	(2026年 1月13日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		482,786,070	234,150,697
金銭信託		5,855	819,453
コール・ローン		236,449,158	242,694,960
国債証券		42,624,672	172,303,376
社債券		17,067,568,677	18,064,319,860
未収入金		47,786,454	131,371,450
未収利息		290,453,808	334,612,259
前払費用		20,656,305	14,575,613
流動資産合計		18,188,330,999	19,194,847,668
資産合計		18,188,330,999	19,194,847,668
負債の部
流動負債
未払金		134,218,800	60,993,198
未払解約金		23,010,686	22,414,772
流動負債合計		157,229,486	83,407,970
負債合計		157,229,486	83,407,970
純資産の部
元本等
元本	1、2	4,065,540,587	3,787,736,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,965,560,926	15,323,703,624
元本等合計		18,031,101,513	19,111,439,698
純資産合計		18,031,101,513	19,111,439,698
負債純資産合計		18,188,330,999	19,194,847,668

(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び社債券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則として時価評価しております。 (1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場又は清算値段(外国証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場又は清算値段)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所の最終相場等がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場等で評価しておりますが、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会の店頭売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていない通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分		(2025年 7月10日現在)	(2026年 1月13日現在)
1.	元本の推移
	期首元本額	4,267,227,917円	4,065,540,587円
	期中追加設定元本額	16,052,179円	32,351円
	期中一部解約元本額	217,739,509円	277,836,864円
	元本の内訳
	イーストスプリング米国高利回り社債オープン	4,065,540,587円	3,787,736,074円
	合計	4,065,540,587円	3,787,736,074円
2.	本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	4,065,540,587口	3,787,736,074口
3.	1口当たり純資産額	4.4351円	5.0456円
	(1万口当たり純資産額)	(44,351円)	(50,456円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。 また、有価証券等の金融商品は投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	2.金融商品の内容及びそのリスク
当ファンドが保有する金融商品は有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券及びデリバティブ取引は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 これらは、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である投資運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行なっております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(2025年 7月10日現在)	(2026年 1月13日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
①国債証券及び社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	(2025年 7月10日現在)	(2026年 1月13日現在)
	当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,332,641	9,770,868
社債券	158,828,087	394,230,995
合計	157,495,446	404,001,863

(注)上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年 1月30日から2025年 7月10日まで及び2025年 1月30日から2026年 1月13日)に対応するものとなっております。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記) 該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (2026年 1月13日現在)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	8.075% IVORY COAST	409,000.00	435,533.22
		8.25% COMMONWEALTH OF BA	300,000.00	335,526.00
		8.6308% REPUBLIC OF NIGE	300,000.00	317,539.32
	国債証券 小計		1,009,000.00	1,088,598.54
				(172,303,376)
	社債券	0% SERVICE PROPERTIES TR	349,000.00	315,687.60
		10.5% GRAY TELEVISION IN	518,000.00	556,396.23
		10.75% STAPLES INC	525,000.00	514,518.90
		10.875% CHS/COMMUNITY HE	531,000.00	575,969.75
		10% 1261229 BC LTD	260,000.00	266,859.84
		10% ARETEC ESCROW ISSUER	300,000.00	322,434.30
		10% BORR IHC LTD / BORR	298,780.48	305,148.17
		10% DIRECTV FIN LLC/COIN	310,000.00	317,358.80
		12.25% AMS-OSRAM AG	430,000.00	456,463.92
		12.25% FREEDOM MORTGAGE	276,000.00	305,650.12
		12% EG GLOBAL FINANCE PL	127,000.00	137,654.66
		2.5% CENTENE CORP	371,000.00	321,410.84
		3.15% TEVA PHARMACEUTICA	134,000.00	132,765.49
		3.5% PILGRIM'S PRIDE COR	105,000.00	96,818.36
		3.75% CALPINE CORP	137,000.00	132,201.39
		3.875% 180 MEDICAL INC	116,000.00	112,846.98
		3.875% AIR CANADA	565,000.00	566,784.83
		3.875% INGEVITY CORP	158,000.00	153,681.54
		3.875% MERITAGE HOMES CO	328,000.00	321,760.01
		3.875% OPEN TEXT CORP	517,000.00	506,925.37
		3.95% MARB BONDCO PLC	1,199,000.00	1,081,618.13
		4.125% OPEN TEXT CORP	410,000.00	392,858.35
		4.125% SEAGATE DATA STOR	101,000.00	96,325.16
		4.25% CCO HLDGS LLC/CAP	342,000.00	311,805.74
		4.25% CCO HLDGS LLC/CAP	494,000.00	416,329.46
		4.25% NOVA CHEMICALS COR	401,000.00	390,915.95
		4.25% PENNYMAC FIN SVCS	321,000.00	314,040.88
		4.25% PILGRIM'S PRIDE CO	770,000.00	748,447.31
		4.25% TENET HEALTHCARE C	1,114,000.00	1,099,007.89
		4.25% VMED O2 UK FINANCI	366,000.00	334,704.35
		4.279% WARNERMEDIA HOLDI	455,000.00	402,047.10
		4.3% OCCIDENTAL PETROLEU	413,000.00	356,927.70
		4.3% VISTRA OPERATIONS C	66,000.00	65,512.65
		4.375% ENTEGRIS INC	320,000.00	317,637.85
		4.375% FMG RESOURCES AUG	543,000.00	524,992.57
		4.375% LITHIA MOTORS INC	500,000.00	482,022.25
		4.375% TENET HEALTHCARE	210,000.00	206,482.98
		4.375% VISTRA OPERATIONS	95,000.00	94,086.00
		4.5% BUCKEYE PARTNERS LP	205,000.00	203,682.75
		4.5% CALPINE CORP	377,000.00	376,662.35
		4.5% DANA INC	196,000.00	184,049.74
		4.5% MACY'S RETAIL HLDGS	110,000.00	99,794.35
		4.625% RESORTS WORLD/RWL	200,000.00	180,563.12
		4.625% SONIC AUTOMOTIVE	414,000.00	407,270.80
		4.625% TENET HEALTHCARE	125,000.00	124,920.26
		4.75% APA CORP	113,000.00	87,374.69
		4.75% CCO HLDGS LLC/CAP	130,000.00	123,497.46
		4.75% CCO HLDGS LLC/CAP	798,000.00	725,750.99
		4.75% COTY/HFC PRESTIGE/	62,000.00	61,124.59
		4.75% ENTEGRIS ESCROW CO	281,000.00	281,316.96
		4.75% GRIFOLS SA	495,000.00	490,557.82
		4.75% IMOLA MERGER CORP	928,000.00	915,968.29
		4.75% NEXSTAR MEDIA INC	163,000.00	161,619.48
		4.75% TEVA PHARMACEUTICA	387,000.00	387,311.92
		4.875% BAUSCH HEALTH COS	460,000.00	418,025.00
		4.875% KRAFT HEINZ FOODS	224,000.00	193,767.19
		4% CABLE ONE INC	746,000.00	554,135.21
		4% CARNIVAL CORP	2,174,000.00	2,146,795.17
		4% ONEMAIN FINANCE CORP	318,000.00	298,557.28
	5.05% WARNERMEDIA HOLDIN	405,000.00	291,016.80
	5.125% CARNIVAL CORP	261,000.00	263,878.09
	5.125% NEWS CORP	865,000.00	860,289.30
	5.125% WYNN MACAU LTD	418,000.00	414,492.70
	5.25% BRIGHTSTAR LOTTERY	967,000.00	966,996.03
	5.25% MICHAELS COS INC/T	620,000.00	607,164.14
	5.375% CCO HLDGS LLC/CAP	1,611,000.00	1,590,166.53
	5.375% MELCO RESORTS FIN	300,000.00	296,896.61
	5.375% ONEMAIN FINANCE	287,000.00	287,158.71
	5.5% ALBERTSONS COS INC	300,000.00	301,194.30
	5.5% CQP HOLDCO LP/BIP-V	604,000.00	594,950.37
	5.5% EDGEWELL PERSONAL C	185,000.00	184,870.13
	5.6% COTY/HFC PRESTIGE/I	351,000.00	352,304.80
	5.625% GLOBAL INFRASTRUC	700,000.00	700,178.50
	5.625% GRAHAM HOLDINGS C	353,000.00	355,819.48
	5.625% MIDAS OPCO HOLDIN	430,000.00	421,509.33
	5.625% NEXSTAR ESCROW IN	94,000.00	93,999.90
	5.625% SUNOCO LP	610,000.00	613,473.95
	5.75% ALBERTSONS COS INC	300,000.00	298,485.00
	5.75% BRIGHTSTAR LOT/BRI	300,000.00	299,983.05
	5.75% CARNIVAL CORP	920,000.00	945,073.68
	5.75% COMMERCIAL METALS	136,000.00	138,645.77
	5.75% MPH ACQUISITION HO	435,000.00	380,859.90
	5.75% PENNYMAC FIN SVCS	479,000.00	481,886.93
	5.75% QNITY ELECTRONICS	220,000.00	223,635.50
	5.875% ADT SEC CORP	409,000.00	414,752.62
	5.875% DIRECTV HOLDINGS/	468,000.00	470,370.88
	5.875% FMG RESOURCES AUG	61,000.00	62,745.73
	5.875% HESS MIDSTREAM OP	157,000.00	159,952.57
	5.875% JH NORTH AMERICA	38,000.00	38,774.82
	5.875% KINETIK HOLDINGS	296,000.00	298,556.55
	5.875% NCL CORPORATION L	123,000.00	123,299.38
	5.875% SUNOCO LP	610,000.00	612,176.48
	5.9% FOUNDRY JV HOLDCO L	285,000.00	298,598.94
	5.95% ENTEGRIS ESCROW CO	693,000.00	708,324.30
	5% HILTON GRAND VAC BOR	142,000.00	138,308.48
	5% IQVIA INC	342,000.00	341,643.29
	5% VISTRA OPERATIONS CO	519,000.00	519,775.38
	6.125% CARNIVAL CORP	307,000.00	316,577.29
	6.125% JANE STREET GRP/J	181,000.00	184,690.95
	6.125% JH NORTH AMERICA	55,000.00	56,570.96
	6.125% MACY'S RETAIL HLD	247,000.00	249,523.35
	6.125% ONEMAIN FINANCE C	308,000.00	314,130.43
	6.125% ROCKET COS INC	447,000.00	462,534.14
	6.125% TENET HEALTHCARE	374,000.00	382,291.20
	6.125% VENTURE GLOBAL PL	128,000.00	130,866.94
	6.2% CITADEL SECURITIES	600,000.00	631,426.74
	6.25% AG ISSUER LLC	435,000.00	435,709.48
	6.25% EDISON INTERNATION	60,000.00	62,701.64
	6.25% GENESEE & WYOMING	311,000.00	321,438.40
	6.25% HILCORP ENERGY I/H	583,000.00	588,093.67
	6.25% HILLENBRAND INC	232,000.00	235,958.38
	6.25% ICAHN ENTERPRISES/	127,000.00	126,773.31
	6.25% IQVIA INC	600,000.00	625,460.40
	6.25% PERMIAN RESOURC OP	240,000.00	245,961.84
	6.25% RIVERS ENTERPRISE	304,000.00	310,190.65
	6.25% TALEN ENERGY SUPPL	452,000.00	461,715.78
	6.25% XPO INC	305,000.00	310,927.67
	6.266% BEACON FUNDING TR	310,000.00	317,115.18
	6.375% BUILDERS FIRSTSOU	208,000.00	216,369.92
	6.375% CLEAN HARBORS INC	413,000.00	424,672.20
	6.375% GRAPHIC PACKAGING	620,000.00	632,030.48
	6.375% IHO VERWALTUN-PIK	302,258.00	305,780.21
	6.375% ROCKET COS INC	327,000.00	341,674.12
	6.375% TRANSDIGM INC	382,000.00	394,118.18
	6.375% WESCO DISTRIBUTIO	234,000.00	241,979.40
	6.375% WESCO DISTRIBUTIO	244,000.00	254,983.66
	6.4% MACQUARIE AIRFINANC	72,000.00	75,328.50
	6.4% REGAL REXNORD CORP	344,000.00	369,564.36
	6.5% ALLIANT HOLD / CO-I	371,000.00	383,488.63
	6.5% CAESARS ENTERTAIN I	290,000.00	297,469.52
	6.5% CLOUD SOFTWARE GRP	615,000.00	621,926.13
	6.5% CROSSCOUNTRY INTER	736,000.00	755,575.52
	6.5% ITT HOLDINGS LLC	613,000.00	590,173.49
	6.5% KODIAK GAS SERVICES	286,000.00	291,469.46
	6.5% MACQUARIE AIRFINANC	142,000.00	151,448.85
	6.5% RHP HOTEL PPTY/RHP	629,000.00	653,022.13
	6.5% RHP HOTEL PPTY/RHP	119,000.00	123,844.49
	6.5% TALEN ENERGY SUPPLY	342,000.00	354,082.00
	6.5% VENTURE GLOBAL PLAQ	147,000.00	150,920.93
	6.625% BLUE RACER MID LL	161,000.00	161,200.28
	6.625% CLOUD SOFTWARE GR	233,000.00	231,637.83
	6.625% COTY/HFC PRESTIGE	319,000.00	326,003.00
	6.625% CREDIT ACCEPTANC	980,000.00	983,675.00
	6.625% FREEDOM MORTGAGE	130,000.00	130,243.36
	6.625% HILTON GRAND VAC	415,000.00	425,796.22
	6.625% TRANSDIGM INC	382,000.00	397,355.63
	6.75% ACRISURE LLC / FIN	395,000.00	408,290.96
	6.75% BREAD FINANCIAL HL	208,000.00	212,160.82
	6.75% BRINK'S CO/THE	400,000.00	417,408.40
	6.75% CROSSCOUNTRY INTER	175,000.00	179,351.90
	6.75% JACOBS ENTERTAINME	412,000.00	401,700.00
	6.75% JANE STREET GRP/JS	321,000.00	335,221.77
	6.75% KODIAK GAS SERVICE	332,000.00	340,865.06
	6.75% L BRANDS INC	345,000.00	346,309.62
	6.75% NCL CORPORATION LT	260,000.00	266,724.38
	6.75% ORGANON & CO/ORGAN	195,000.00	180,537.01
	6.75% OSAIC HOLDINGS INC	286,000.00	296,892.88
	6.75% QUEEN MERGERCO INC	315,000.00	329,180.79
	6.75% TRANSDIGM INC	321,000.00	327,028.38
	6.75% WAYFAIR INC	402,000.00	416,573.29
	6.75% WEEKLEY HOMES LLC/	395,000.00	400,503.53
	6.75% WYNN MACAU LTD	466,000.00	471,847.07
	6.75% ZF NA CAPITAL	403,000.00	401,987.05
	6.875% ALLIED UNIVERSAL	632,000.00	656,823.69
	6.875% ENERFLEX INC	426,000.00	435,605.36
	6.875% L BRANDS INC	208,000.00	211,964.06
	6.875% LEVEL 3 FINANCING	314,498.00	323,205.82
	6.875% PENNYMAC FIN SVCS	398,000.00	416,043.33
	6.875% RAVEN ACQUISITION	479,000.00	492,144.23
	6.875% VISTRA OPERATIONS	614,000.00	645,412.85
	6% CAESARS ENTERTAIN INC	315,000.00	307,750.18
	6% CHS/COMMUNITY HEALTH	340,000.00	340,357.00
	6% COMMERCIAL METALS CO	451,000.00	461,797.83
	6% HERC HOLDINGS INC	172,000.00	174,164.27
	6% HILCORP ENERGY I/HILC	351,000.00	333,931.36
	6% LAS VEGAS SANDS CORP	204,000.00	213,348.93
	6% SMYRNA READY MIX CONC	121,000.00	121,759.27
	6% TRANSDIGM INC	160,000.00	163,734.40
	7.125% CIPHER COMPUTE LL	597,000.00	613,090.93
	7.125% JANE STREET GRP/J	652,000.00	685,419.43
	7.125% ONEMAIN FINANCE C	414,000.00	429,878.55
	7.125% WATCO COS LLC/FIN	293,000.00	307,109.11
	7.25% BOMBARDIER INC	317,000.00	338,357.55
	7.25% GRAY MEDIA INC	182,000.00	185,837.10
	7.25% HERC HOLDINGS ESCR	136,000.00	144,752.82
	7.25% JBS USA HOLD/FOOD/	267,000.00	299,398.04
	7.25% LIGHTNING POWER LL	384,000.00	408,519.16
	7.25% STONEPEAK NILE PAR	224,000.00	237,620.76
	7.25% WESCO DISTRIBUTION	179,000.00	181,616.26
	7.35% FORD MOTOR CREDIT	210,000.00	218,829.09
	7.375% ADVANCE AUTO PART	157,000.00	158,874.58
	7.375% CELANESE US HOLDI	194,000.00	197,476.67
	7.375% CIMPRESS PLC	629,000.00	644,668.39
	7.375% GLOBAL MEDICAL RE	615,000.00	634,175.08
	7.375% MACY'S RETAIL HLD	610,000.00	645,232.38
	7.45%FORD MOTOR COMPANY	525,000.00	582,527.87
	7.5% ACRISURE LLC / FIN	499,000.00	520,578.75
	7.5% AETHON UN/AETHIN UN	391,000.00	409,645.61
	7.5% BRUNDAGE-BONE CONCR	747,000.00	764,765.89
	7.5% CLEAR CHANNEL OUTDO	180,000.00	191,836.98
	7.5% FORTRESS INTERMEDIA	553,000.00	578,047.58
	7.5% PETSMART INC/PETSMA	810,000.00	820,095.84
	7.5% VENTURE GLOBAL PLAQ	118,000.00	128,318.51
	7.5% VIASAT INC	324,000.00	309,475.14
	7.5% ZF NA CAPITAL	209,000.00	212,526.24
	7.75% GREYSTAR REAL ESTA	423,000.00	446,361.02
	7.75% IHO VERWALTUNG-PIK	235,000.00	247,890.92
	7.75% MAXAM PRILL SARL	605,000.00	622,420.37
	7.75% TRANSPORT DE GAS D	398,000.00	393,025.00
	7.75% VENTURE GLOBAL PLA	129,000.00	141,576.59
	7.75% VISTRA OPERATIONS	112,000.00	118,413.90
	7.75% WULF COMPUTE LLC	580,000.00	601,087.05
	7.8%LIBERTY MUTUAL GROUP	300,000.00	345,906.60
	7.875% ALLIED UNIVERSAL	289,000.00	304,580.27
	7.875% CLEAR CHANNEL OUT	415,000.00	437,334.05
	7.875% FREEDOM MORTGAGE	308,000.00	320,975.11
	7.875% SYNERGY INFRASTRU	291,000.00	303,648.30
	7% ADVANCE AUTO PARTS	157,000.00	158,861.39
	7% BOMBARDIER INC	298,000.00	315,179.70
	7% CARNIVAL CORP	229,000.00	240,098.02
	7% CCO HLDGS LLC/CAP COR	295,000.00	296,603.32
	7% CELANESE US HOLDINGS	242,000.00	247,733.94
	7% FORTRESS TRANS & INFR	205,000.00	216,067.74
	7% FORTRESS TRANS & INFR	122,000.00	128,557.25
	7% HERC HOLDINGS ESCROW	136,000.00	143,582.68
	7% ILIAD HOLDING SAS	118,000.00	119,912.07
	7% ILIAD HOLDING SAS	178,000.00	184,155.24
	7% LINDBLAD EXPEDITIONS	300,000.00	312,230.18
	7% NOVA CHEMICALS CORP	570,000.00	607,383.45
	7% PERMIAN RESOURC OPTG	500,000.00	522,021.50
	8.125% NGL ENERGY PARTNE	459,000.00	475,895.32
	8.125% VENTURE GLOBAL LN	320,000.00	326,166.40
	8.25% TRIVIUM PACKAGING	180,000.00	192,624.84
	8.375% CHAMP ACQUISITION	306,000.00	329,424.30
	8.375% CITGO PETROLEUM C	1,135,000.00	1,185,904.75
	8.375% CRESCENT ENERGY F	789,000.00	781,110.00
	8.375% FREEDOM MORTGAGE	315,000.00	335,749.05
	8.375% PRA GROUP INC	458,000.00	467,223.66
	8.375% TRANSOCEAN TITAN	285,761.90	292,674.19
	8.45% RESORTS WORLD/RWLV	209,000.00	209,736.51
	8.5% ILIAD HOLDING SAS	287,000.00	308,928.23
	8.5% KIMMERIDGE TEXAS GA	572,000.00	593,087.06
	8.5% RADIOLOGY PARTNERS	632,000.00	663,758.00
	8.5% RAND PARENT LLC	589,000.00	614,792.89
	8.5% UNIVISION COMMUNICA	542,000.00	566,021.44
	8.625% FIRST QUANTUM MIN	545,000.00	573,110.55
	8.625% FRONTIER COMMUNIC	260,000.00	273,231.92
	8.75% BOMBARDIER INC	308,000.00	332,017.43
	8.75% FRONTIER COMMUNICA	284,000.00	295,538.63
	8.75% GLOBAL AIR LEASE C	570,000.00	591,141.30
	8.875% DIRECTV FINANCING	307,000.00	311,511.67
	8.875% OCCIDENTAL PETROL	265,000.00	305,229.12
	8.875% ONESKY FLIGHT LLC	488,000.00	519,714.63
	8.875% SMYRNA READY MIX	879,000.00	939,014.60
	8% CNT PRNT/CDK GLO II/F	656,000.00	583,881.11
	8% EARTHSTONE ENERGY HOL	487,000.00	492,169.99
	8% EXCELERATE ENERGY LP	373,000.00	396,803.36
	8% FIVE POINT OPERATING	595,000.00	618,864.30
	8% GRUPO NUTRESA SA	224,000.00	241,785.60
	8% NOBLE FINANCE II LLC	106,000.00	110,258.97
	8% TENNECO INC	406,000.00	407,823.75
	8% TRANSOCEAN AQUILA LTD	64,353.84	66,078.26
	9.25% CREDIT ACCEPTANC	115,000.00	120,629.71
	9.25% ENCORE CAPITAL GRO	283,000.00	297,398.07
	9.25% FREEDOM MORTGAGE H	376,000.00	395,412.88
	9.25% MANITOWOC COMPANY	377,000.00	409,691.93
	9.25% MINERAL RESOURCES	699,000.00	734,958.09
	9.25% VOYAGER PARENT LLC	554,000.00	588,385.11
	9.5% VENTURE GLOBAL LNG	1,017,000.00	1,063,487.07
	9.5% VISTAJET MALTA/VM H	448,000.00	464,064.38
	9.625% FORD MOTOR COMPAN	210,000.00	243,686.91
	9.625% SEAGATE DATA STOR	276,165.00	312,011.21
	9.75% CHS/COMMUNITY HEAL	180,000.00	190,013.94
	9.875% LIFEPOINT HEALTH	576,000.00	619,230.52
	9.875% VENTURE GLOBAL LN	760,000.00	789,279.00
	9% CLOUD SOFTWARE GRP IN	580,000.00	601,041.24
	9% CONNECT FINCO SARL/CO	280,000.00	296,781.24
	9% GRUPO NUTRESA SA	111,000.00	125,012.09
	9% ROCKET SOFTWARE INC	617,000.00	635,482.23
	ALLY FINANCIAL IN	281,000.00	282,809.72
	ALLY FINANCIAL INC	205,000.00	195,088.66
	ALLY FINANCIAL INC	365,000.00	360,994.08
	BARCLAYS PLC	204,000.00	231,691.98
	BREAD FINANCIAL H	293,000.00	298,752.23
	CITIGROUP INC	400,000.00	407,287.60
	CVS HEALTH CORP	348,000.00	364,758.28
	ENERGY TRANSFER LP	300,000.00	301,933.50
	GLOBAL ATLANTIC FI	776,000.00	804,535.84
	GLOBAL ATLANTIC FI	400,000.00	402,824.40
	GOLDMAN SACHS GROUP	410,000.00	433,602.79
	PHILLIPS 66 CO	166,000.00	166,361.88
	PHILLIPS 66 CO	456,000.00	454,265.00
	SEMPRA	410,000.00	414,988.06
	TORONTO-DOMINION BANK	291,000.00	306,342.68
	VALE OVERSEAS LIMITED	397,000.00	397,992.50
	VENTURE GLOBAL LNG IN	320,000.00	264,140.03
	VISTRA CORP	403,000.00	411,226.84
社債券 小計		112,785,817.22	114,128,884.64
			(18,064,319,860)
米ドル合計			113,794,817.22	115,217,483.18
				(18,236,623,236)
	合計			18,236,623,236
				(18,236,623,236)

有価証券明細表注記

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	3銘柄	0.9%	0.9%
	社債券	297銘柄	99.1%	99.1%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。