Oneグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,917,809 | 16,697,427 |
| 親投資信託受益証券 | 7,814,807,959 | 7,236,646,322 |
| 未収入金 | 27,475,000 | 25,307,000 |
| 流動資産計 | 7,860,200,768 | 7,278,650,749 |
| 資産の部合計 | 7,860,200,768 | 7,278,650,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,029,771 | 17,056,267 |
| 未払解約金 | 3,292,219 | 1,255,925 |
| 未払受託者報酬 | 328,417 | 339,902 |
| 未払委託者報酬 | 5,254,810 | 5,438,529 |
| その他未払費用 | 31,189 | 32,274 |
| 流動負債計 | 26,936,406 | 24,122,897 |
| 負債の部合計 | 26,936,406 | 24,122,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,181,621,550 | -1,273,605,664 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本 | 9,014,885,912 | 8,528,133,516 |
| 元本等合計 | 7,833,264,362 | 7,254,527,852 |
| 純資産の部合計 | 7,833,264,362 | 7,254,527,852 |
| 負債・純資産合計 | 7,860,200,768 | 7,278,650,749 |
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