DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,117,995 | 28,210,466 |
| 親投資信託受益証券 | 4,714,891,075 | 4,427,403,999 |
| 派生商品評価勘定 | 16,736,485 | 8,398,771 |
| 未収入金 | 19,939,000 | 5,240,000 |
| 流動資産計 | 4,769,684,555 | 4,469,253,236 |
| 資産の部合計 | 4,769,684,555 | 4,469,253,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,678,142 | 8,195,181 |
| 未払収益分配金 | 9,659,169 | 9,123,365 |
| 未払解約金 | 5,111,764 | 4,970,970 |
| 未払受託者報酬 | 190,433 | 206,345 |
| 未払委託者報酬 | 3,047,018 | 3,301,662 |
| その他未払費用 | 15,221 | 15,258 |
| 流動負債計 | 27,701,747 | 25,812,781 |
| 負債の部合計 | 27,701,747 | 25,812,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,439,446,433 | 6,082,243,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,697,463,625 | -1,638,802,880 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,741,982,808 | 4,443,440,455 |
| 純資産の部合計 | 4,741,982,808 | 4,443,440,455 |
| 負債・純資産合計 | 4,769,684,555 | 4,469,253,236 |
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