DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,605,980 | 19,317,118 |
| 親投資信託受益証券 | 3,583,851,920 | 3,533,276,728 |
| 派生商品評価勘定 | 59,799,350 | 2,843,841 |
| 未収入金 | 8,911,224 | 9,180,229 |
| 流動資産計 | 3,672,168,474 | 3,564,617,916 |
| 資産の部合計 | 3,672,168,474 | 3,564,617,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,141,221 | 4,201,015 |
| 未払金 | 7,695,905 | 1,677,042 |
| 未払収益分配金 | 4,753,200 | 4,549,083 |
| 未払解約金 | 1,435,701 | 8,599,914 |
| 未払受託者報酬 | 158,856 | 161,829 |
| 未払委託者報酬 | 2,541,790 | 2,589,333 |
| その他未払費用 | 10,597 | 10,799 |
| 流動負債計 | 55,737,270 | 21,789,015 |
| 負債の部合計 | 55,737,270 | 21,789,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,753,200,612 | 4,549,083,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,136,769,408 | -1,006,254,784 |
| （分配準備積立金） | 20,057,385 | 15,712,305 |
| 元本等合計 | 3,616,431,204 | 3,542,828,901 |
| 純資産の部合計 | 3,616,431,204 | 3,542,828,901 |
| 負債・純資産合計 | 3,672,168,474 | 3,564,617,916 |
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