純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,532,013,354,329
追加型株式投資信託	849	15,416,086,595,131
単位型公社債投資信託	30	69,619,269,662
単位型株式投資信託	206	1,270,380,506,725
合計	1,111	18,288,099,725,847

2021/06/10 9:09

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.935%(税抜0.85%)
※信託報酬の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。

2021/06/10 9:09

#3 投資制限（連結）

株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。
株式(株式投資信託証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資制限(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

2021/06/10 9:09

#4 投資対象（連結）

⑥外国債券運用は、ロンドンにあるAsset Management One International Ltd.*(委託会社の子会社)が様々な定性・定量分析を行い、債券の銘柄選定、通貨別の資産配分等運用の基本方針と具体案を策定、助言し、委託会社はそれを吟味したうえで、運用を実行します。

*2021年6月23日に、委託会社とAsset Management One International Ltd.の間の投資助言契約を解約します。

主な投資制限

①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

主な投資制限①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。
株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

2021/06/10 9:09

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,873,788	0.09
純資産総額		3,372,583,381	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2021/06/10 9:09

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	846,755	846,755	68,349,085
当期変動額
剰余金の配当			△11,280,000
当期純利益			15,005,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△846,763	△846,763	△846,763
当期変動額合計	△846,763	△846,763	2,878,247
当期末残高	△7	△7	71,227,333

2021/06/10 9:09

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第34期(2019年3月31日現在)	第35期(2020年3月31日現在)
負債合計	10,571,428千円	8,278,713千円
純資産	93,754,650千円	86,327,023千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2021/06/10 9:09

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			前期2020年9月10日現在	当期2021年3月10日現在
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,006,254,784円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,010,593,747円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/06/10 9:09

#10 申込（販売）手続等（連結）

「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2021/06/10 9:09

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2021/06/10 9:09

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2021年3月31日現在
Ⅱ 負債総額	20,178,029円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,372,583,381円
Ⅳ 発行済数量	4,366,656,809口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7723円

(参考)

2021/06/10 9:09

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		21,990,776		24,339,526
(純資産の部)
株主資本

2021/06/10 9:09

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

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#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	31,606,000
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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