DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,385,427 | 10,794,334 |
| 親投資信託受益証券 | 2,909,515,644 | 2,842,488,868 |
| 派生商品評価勘定 | 9,123,423 | 12,789,662 |
| 未収入金 | 15,663,044 | 29,659,821 |
| 流動資産計 | 2,952,687,538 | 2,895,732,685 |
| 資産の部合計 | 2,952,687,538 | 2,895,732,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,945,801 | 13,888,077 |
| 未払金 | 12,514,502 | 17,323,218 |
| 未払収益分配金 | 3,960,052 | 1,836,446 |
| 未払解約金 | 338,070 | 1,864,358 |
| 未払受託者報酬 | 124,383 | 142,184 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,224 | 2,274,981 |
| その他未払費用 | 8,170 | 9,343 |
| 流動負債計 | 27,881,202 | 37,338,607 |
| 負債の部合計 | 27,881,202 | 37,338,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,960,052,079 | 3,672,892,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,035,245,743 | -814,498,285 |
| （分配準備積立金） | － | 9,313,629 |
| 元本等合計 | 2,924,806,336 | 2,858,394,078 |
| 純資産の部合計 | 2,924,806,336 | 2,858,394,078 |
| 負債・純資産合計 | 2,952,687,538 | 2,895,732,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
