有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名 称	資本金の額 (単位:百万円)	事 業 の 内 容
株式会社北海道銀行	93,524	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社北陸銀行	140,409	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社きらやか銀行(※1)	22,700	日本において銀行業務を営んでおります。
第一生命保険株式会社	60,000	日本において保険業務を営んでおります。
auカブコム証券株式会社	7,196	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
株式会社SBI証券	48,323	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
楽天証券株式会社	7,495	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
SMBC日興証券株式会社	10,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
松井証券株式会社	11,945	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

(注)資本金の額は2020年3月末日現在
(※1)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
(3)投資顧問会社*
a.名称
Asset Management One International Ltd.
b.資本金の額
2020年12月末日現在 900万ポンド
c.事業の内容
イギリスにおいて投資顧問業務を営んでいます。

*2021年6月23日に、委託会社と投資顧問会社の間の投資助言契約を解約します。

2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集販売の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
(1)当ファンドおよびマザーファンドの信託財産の運用の助言*

*2021年6月23日に、委託会社と投資顧問会社の間の投資助言契約を解約します。

3【資本関係】
委託会社はAsset Management One International Ltd.*の株式を100%保有しています。
※持株比率5%以上を記載します。

*2021年6月23日に、委託会社と投資顧問会社の間の投資助言契約を解約します。