第2回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月20日-平成26年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,727,592 | 11,200,020 |
| 投資信託受益証券 | 537,673,077 | 484,489,328 |
| 親投資信託受益証券 | 100,177 | 100,216 |
| 未収利息 | 34 | 21 |
| 流動資産計 | 554,500,880 | 495,789,585 |
| 資産の部合計 | 554,500,880 | 495,789,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,338,243 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,369 | 54,818 |
| 未払委託者報酬 | 996,014 | 904,513 |
| その他未払費用 | 5,953 | 5,415 |
| 流動負債計 | 4,400,579 | 964,746 |
| 負債の部合計 | 4,400,579 | 964,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 725,705,195 | 652,477,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,604,894 | -157,652,760 |
| （分配準備積立金） | 6,784,498 | 6,066,546 |
| 元本等合計 | 550,100,301 | 494,824,839 |
| 純資産の部合計 | 550,100,301 | 494,824,839 |
| 負債・純資産合計 | 554,500,880 | 495,789,585 |
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