第2回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月19日 | 2021年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,024,754 | 8,864,924 |
| 投資信託受益証券 | 195,348,450 | 172,291,924 |
| 親投資信託受益証券 | 3,997,944 | 3,997,552 |
| 流動資産計 | 209,371,148 | 185,154,400 |
| 資産の部合計 | 209,371,148 | 185,154,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 235,433 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,267 | 21,386 |
| 未払委託者報酬 | 383,740 | 352,994 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 2,251 | 2,077 |
| 流動負債計 | 644,699 | 376,464 |
| 負債の部合計 | 644,699 | 376,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,291,465 | 266,323,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,565,016 | -81,545,501 |
| （分配準備積立金） | 3,329,266 | 3,002,566 |
| 元本等合計 | 208,726,449 | 184,777,936 |
| 純資産の部合計 | 208,726,449 | 184,777,936 |
| 負債・純資産合計 | 209,371,148 | 185,154,400 |
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