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第2回野村短期公社債ファンド

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【提出】: 2016/05/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
第2回野村短期公社債ファンド

平成28年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間	(2014年 2月19日)	550	553	0.7580	0.7626
第12計算期間	(2015年 2月19日)	479	481	0.7504	0.7539
第13計算期間	(2016年 2月19日)	418	419	0.7343	0.7368
	2015年 3月末日	479	―	0.7489	―
	4月末日	478	―	0.7484	―
	5月末日	475	―	0.7482	―
	6月末日	475	―	0.7479	―
	7月末日	473	―	0.7465	―
	8月末日	471	―	0.7453	―
	9月末日	469	―	0.7441	―
	10月末日	464	―	0.7435	―
	11月末日	442	―	0.7434	―
	12月末日	424	―	0.7421	―
	2016年 1月末日	422	―	0.7401	―
	2月末日	419	―	0.7337	―
	3月末日	419	―	0.7335	―

開示資料

決算

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