剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期計算期間自 2017年2月14日至 2018年2月13日	第16期計算期間自 2018年2月14日至 2019年2月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		21,610,069	724,463
期首剰余金又は期首欠損金(△)		371,849,053	353,777,583
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,045,026	12,298,809
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,045,026	12,298,809
剰余金減少額又は欠損金増加額		117,729,738	28,375,399
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,729,738	28,375,399
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		353,777,583	332,061,140

2019/05/13 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期変動額
剰余金の配当						△2,000	△2,000	△2,000
配当に伴う利益準備金積立額					200	△200

e border="0" width="624">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資
本合計資本準

2019/05/13 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年6月28日定時株主総会	普通株式	2,000	利益剰余金	40,000	平成29年3月31日	平成29年6月29日

e border="0"> 
 

2019/05/13 9:04

#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第15期計算期間第16期計算期間自 2017年2月14日自 2018年2月14日至 2018年2月13日至 2019年2月13日※1 分配金の計算過程※1 分配金の計算過程該当事項はありません。該当事項はありません。 

2019/05/13 9:04

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		440		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,260		3,929
利益剰余金合計		2,700		3,929

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(平成29年3月31日)当事業年度

2019/05/13 9:04

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2018年2月13日現在)	(2019年2月13日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	719,403,086	720,931,718
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,149,510,079	2,209,766,646

e border="0" width="616">区分注記(2018年2月13日現在)(2019年2月13日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン753,759,679319,000,754株式1,648,467,5101,847,395,200投資証券42,588,70013,216,000派生商品評価勘定 112,224-未収入金-3,402,583信用取引預け金795,895,2181,037,840,321未収配当金2,944,2546,407,250差入委託証拠金 3,640,000-差入保証金398,190,738626,190,738流動資産合計3,645,598,3233,853,452,846資産合計3,645,598,3233,853,452,846負債の部流動負債信用売証券763,245,650896,437,800未払金-6,291,256未払解約金12,409,57618,612,142未払利息2,065873その他未払費用1,027,8671,412,411流動負債合計776,685,158922,754,482負債合計776,685,158922,754,482純資産の部元本等元本※1719,403,086720,931,718剰余金剰余金又は欠損金(△)2,149,510,0792,209,766,646元本等合計2,868,913,1652,930,698,364純資産合計2,868,913,1652,930,698,364負債純資産合計3,645,598,3233,853,452,846 
(2)注記表

2019/05/13 9:04