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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月14日-平成27年2月13日)

    【提出】
    2014/11/13 10:13
    【資料】
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    【項目】
    18項目
    ③【収益率の推移】
    計算期間前期末
    1口当たり純資産(分配落)円
    当期末
    1口当たり純資産(分配付)円
    収益率
    %
    1期自 2003年2月14日至 2004年2月13日1.00001.420742.07
    2期自 2004年2月14日至 2005年2月14日1.35071.552414.93
    3期自 2005年2月15日至 2006年2月13日1.52241.863722.42
    4期自 2006年2月14日至 2007年2月13日1.81371.6934△ 6.63
    5期自 2007年2月14日至 2008年2月13日1.69341.4202△ 16.13
    6期自 2008年2月14日至 2009年2月13日1.42021.2936△ 8.91
    7期自 2009年2月14日至 2010年2月15日1.29361.2548△ 3.00
    8期自 2010年2月16日至 2011年2月14日1.25481.425613.61
    9期自 2011年2月15日至 2012年2月13日1.42561.1868△ 16.75
    10期自 2012年2月14日至 2013年2月13日1.18681.383316.56
    11期自 2013年2月14日至 2014年2月13日1.38331.708523.51
    12期(中間期)自 2014年2月14日至 2014年8月13日1.67851.70481.57
    (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

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