半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月14日-平成27年2月13日)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 前期末 1口当たり純資産(分配落)円 | 当期末 1口当たり純資産(分配付)円 | 収益率 % | |
| 1期 | 自 2003年2月14日 | 至 2004年2月13日 | 1.0000 | 1.4207 | 42.07 |
| 2期 | 自 2004年2月14日 | 至 2005年2月14日 | 1.3507 | 1.5524 | 14.93 |
| 3期 | 自 2005年2月15日 | 至 2006年2月13日 | 1.5224 | 1.8637 | 22.42 |
| 4期 | 自 2006年2月14日 | 至 2007年2月13日 | 1.8137 | 1.6934 | △ 6.63 |
| 5期 | 自 2007年2月14日 | 至 2008年2月13日 | 1.6934 | 1.4202 | △ 16.13 |
| 6期 | 自 2008年2月14日 | 至 2009年2月13日 | 1.4202 | 1.2936 | △ 8.91 |
| 7期 | 自 2009年2月14日 | 至 2010年2月15日 | 1.2936 | 1.2548 | △ 3.00 |
| 8期 | 自 2010年2月16日 | 至 2011年2月14日 | 1.2548 | 1.4256 | 13.61 |
| 9期 | 自 2011年2月15日 | 至 2012年2月13日 | 1.4256 | 1.1868 | △ 16.75 |
| 10期 | 自 2012年2月14日 | 至 2013年2月13日 | 1.1868 | 1.3833 | 16.56 |
| 11期 | 自 2013年2月14日 | 至 2014年2月13日 | 1.3833 | 1.7085 | 23.51 |
| 12期(中間期) | 自 2014年2月14日 | 至 2014年8月13日 | 1.6785 | 1.7048 | 1.57 |
| (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 | |||||
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