有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/19 10:07
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【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7特定期間	平成18年 1月21日～平成18年 7月20日	13,148,733,241	2,809,585,903	41,337,572,503
第8特定期間	平成18年 7月21日～平成19年 1月22日	38,624,240,131	3,902,392,085	76,059,420,549
第9特定期間	平成19年 1月23日～平成19年 7月20日	41,740,368,427	7,376,610,428	110,423,178,548
第10特定期間	平成19年 7月21日～平成20年 1月21日	29,529,014,946	5,343,231,490	134,608,962,004
第11特定期間	平成20年 1月22日～平成20年 7月22日	16,937,912,765	13,904,277,034	137,642,597,735
第12特定期間	平成20年 7月23日～平成21年 1月20日	12,998,589,318	13,751,486,063	136,889,700,990
第13特定期間	平成21年 1月21日～平成21年 7月21日	10,864,136,555	10,986,096,855	136,767,740,690
第14特定期間	平成21年 7月22日～平成22年 1月20日	27,579,536,480	11,982,892,925	152,364,384,245
第15特定期間	平成22年 1月21日～平成22年 7月20日	46,286,468,948	11,539,465,063	187,111,388,130
第16特定期間	平成22年 7月21日～平成23年 1月20日	45,108,182,672	20,480,318,626	211,739,252,176
第17特定期間	平成23年 1月21日～平成23年 7月20日	46,631,051,053	36,059,508,695	222,310,794,534
第18特定期間	平成23年 7月21日～平成24年 1月20日	47,333,688,786	25,065,881,316	244,578,602,004
第19特定期間	平成24年 1月21日～平成24年 7月20日	43,835,466,372	41,867,701,858	246,546,366,518
第20特定期間	平成24年 7月21日～平成25年 1月21日	26,863,034,214	58,110,886,868	215,298,513,864
第21特定期間	平成25年 1月22日～平成25年 7月22日	13,049,863,228	54,412,700,463	173,935,676,629
第22特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月20日	11,303,685,672	28,635,661,489	156,603,700,812
第23特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	11,176,859,204	19,245,981,483	148,534,578,533
第24特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月20日	11,206,003,789	15,181,334,876	144,559,247,446
第25特定期間	平成27年 1月21日～平成27年 7月21日	12,567,387,821	14,538,461,973	142,588,173,294
第26特定期間	平成27年 7月22日～平成28年 1月20日	8,891,375,414	13,029,779,086	138,449,769,622

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

開示資料

決算