有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
③【収益率の推移】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第7特定期間 | 平成18年 1月21日～平成18年 7月20日 | 0.67 |
| 第8特定期間 | 平成18年 7月21日～平成19年 1月22日 | 10.54 |
| 第9特定期間 | 平成19年 1月23日～平成19年 7月20日 | 12.58 |
| 第10特定期間 | 平成19年 7月21日～平成20年 1月21日 | △11.37 |
| 第11特定期間 | 平成20年 1月22日～平成20年 7月22日 | 11.81 |
| 第12特定期間 | 平成20年 7月23日～平成21年 1月20日 | △35.80 |
| 第13特定期間 | 平成21年 1月21日～平成21年 7月21日 | 25.81 |
| 第14特定期間 | 平成21年 7月22日～平成22年 1月20日 | 13.23 |
| 第15特定期間 | 平成22年 1月21日～平成22年 7月20日 | △6.11 |
| 第16特定期間 | 平成22年 7月21日～平成23年 1月20日 | 9.20 |
| 第17特定期間 | 平成23年 1月21日～平成23年 7月20日 | 9.04 |
| 第18特定期間 | 平成23年 7月21日～平成24年 1月20日 | △1.99 |
| 第19特定期間 | 平成24年 1月21日～平成24年 7月20日 | 8.28 |
| 第20特定期間 | 平成24年 7月21日～平成25年 1月21日 | 16.90 |
| 第21特定期間 | 平成25年 1月22日～平成25年 7月22日 | △0.90 |
| 第22特定期間 | 平成25年 7月23日～平成26年 1月20日 | 0.39 |
| 第23特定期間 | 平成26年 1月21日～平成26年 7月22日 | 8.52 |
| 第24特定期間 | 平成26年 7月23日～平成27年 1月20日 | 5.51 |
| 第25特定期間 | 平成27年 1月21日～平成27年 7月21日 | △4.78 |
| 第26特定期間 | 平成27年 7月22日～平成28年 1月20日 | △9.62 |
| (注1)収益率は期間騰落率。 |
| (注2)小数点第3位四捨五入。 |
| (注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。 |
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