有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
③【その他投資資産の主要なもの】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
該当事項はありません。
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
該当事項はありません。
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 債券先物取引 | オーストラリア | シドニー先物取引所 | AU 03Y 1509 | 売建 | 754 | オーストラリア・ドル | 84,079,516.61 | 7,618,444,999 | 84,256,431.22 | 7,634,475,232 | △3.23 |
| (注)時価の算定方法 |
| 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。 |
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