有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

名称		資本金の額 (百万円)	事業の内容
(1)受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を行っています。
(2)販売会社	みずほ証券株式会社	125,167	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	アーク証券株式会社	2,619
	藍澤證券株式会社	8,000
	あかつき証券株式会社	2,834
	飯塚中川証券株式会社	100
	いちよし証券株式会社	14,577
	いよぎん証券株式会社	3,000
	岩井コスモ証券株式会社	13,500
	臼木証券株式会社	255
	株式会社SBI証券	47,937
	岡三オンライン証券株式会社	8,000
	おきなわ証券株式会社	628
	岡安証券株式会社	650
	カブドットコム証券株式会社	7,196
	寿証券株式会社	305
	株式会社しん証券さかもと	450
	株式会社証券ジャパン	3,000
	上光証券株式会社	500
	荘内証券株式会社	100
	新大垣証券株式会社	175
	大熊本証券株式会社	343
	長野證券株式会社	600
	西日本シティTT証券株式会社	1,575
	日産証券株式会社	1,500
	日本アジア証券株式会社	4,400
	野村證券株式会社	10,000
	フィデリティ証券株式会社	7,008
	ふくおか証券株式会社	2,198
	二浪証券株式会社	100
	マネックス証券株式会社	12,200
	三木証券株式会社	500
	むさし証券株式会社	5,000
	明和證券株式会社	511
	山形證券株式会社	100
	楽天証券株式会社	7,495
	株式会社あおぞら銀行	100,000	銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。
	株式会社伊予銀行	20,948
	株式会社沖縄海邦銀行	4,537
	株式会社関西アーバン銀行	47,039
	株式会社北日本銀行	7,761
	株式会社高知銀行	19,544
	株式会社清水銀行	8,670
	株式会社ジャパンネット銀行	37,250
	株式会社仙台銀行	22,485
	ソニー銀行株式会社	31,000
	株式会社大光銀行	10,000
	株式会社第三銀行	37,461
	株式会社大東銀行	14,743
	株式会社筑邦銀行	8,000
	株式会社筑波銀行	48,868
	株式会社鳥取銀行	9,061
	株式会社トマト銀行	14,310
	株式会社長崎銀行	4,121
	株式会社名古屋銀行	25,090
	株式会社西日本シティ銀行	85,745
	株式会社福邦銀行	7,300
	株式会社北都銀行	11,000
	株式会社北洋銀行	121,101
	株式会社みちのく銀行	34,168
	株式会社みなと銀行	27,484
	第一勧業信用組合*	11,374	協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(3)投資顧問会社	AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド	70百万豪ドル※1	豪州において投資顧問業および投資信託業務を行っています。

(注)資本金の額:平成27年9月末日現在 ※1 平成27年12月末日現在
* 第一勧業信用組合の資本金の額の個所には出資の額を記載しております。

2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。
(3) 投資顧問会社
当ファンドが主要投資対象とするMHAM豪ドル債券マザーファンドにおいて、委託会社から運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
3【資本関係】
平成28年 4月19日現在、該当事項はありません。
(持株比率5.0%以上を記載します。)
<参考:再信託受託会社の概要>名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
業務の概要 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。