有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(1) 【投資状況】(平成27年1月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	112,368,578,582	99.12
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	996,522,497	0.87
合 計	(純資産総額)	―	113,365,101,079	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	オーストラリア	51,150,670,142	20.79
	地方債証券	オーストラリア	58,579,455,146	23.81
	特殊債券	国際機関	8,393,029,187	3.41
		オーストラリア	4,779,656,096	1.94
		ドイツ	3,586,596,287	1.45
	社債券	オーストラリア	96,042,313,681	39.04
		アメリカ	5,839,759,080	2.37
		イギリス	2,771,949,615	1.12
		フランス	2,624,280,671	1.06
		スイス	2,523,510,975	1.02
		ニュージーランド	2,200,108,245	0.89
		オランダ	950,288,429	0.38
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,540,502,767	2.65
合 計	(純資産総額)	―	245,982,120,321	100.00