DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 334,925,860 | 174,194,873 |
| 親投資信託受益証券 | 57,002,913,152 | 67,553,842,684 |
| 流動資産計 | 57,337,839,012 | 67,728,037,557 |
| 資産の部合計 | 57,337,839,012 | 67,728,037,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 263,799,667 | 84,515,768 |
| 未払受託者報酬 | 11,113,826 | 13,500,861 |
| 未払委託者報酬 | 58,347,809 | 70,879,738 |
| その他未払費用 | 1,100,705 | 1,089,491 |
| 流動負債計 | 334,362,007 | 169,985,858 |
| 負債の部合計 | 334,362,007 | 169,985,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,983,099,186 | 25,748,634,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,020,377,819 | 41,809,417,439 |
| （分配準備積立金） | 12,708,101,427 | 20,347,250,836 |
| 元本等合計 | 57,003,477,005 | 67,558,051,699 |
| 純資産の部合計 | 57,003,477,005 | 67,558,051,699 |
| 負債・純資産合計 | 57,337,839,012 | 67,728,037,557 |
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