DCダイワ日本株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 204 |
| 有価証券売買等損益 | -5,559,511,483 | -4,173,159,575 |
| 営業収益合計 | -5,559,511,483 | -4,173,159,371 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 35,214 | 29,695 |
| 受託者報酬 | 14,208,764 | 14,622,368 |
| 委託者報酬 | 74,596,283 | 76,767,671 |
| その他費用 | 1,059,135 | 1,078,707 |
| 営業費用合計 | 89,899,396 | 92,498,441 |
| 全事業営業損失（△） | -5,649,410,879 | -4,265,657,812 |
| 当期経常損失（△） | -5,649,410,879 | -4,265,657,812 |
| 四半期純損失（△） | -5,649,410,879 | -4,265,657,812 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -307,235,752 | -882,692,211 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,915,552,042 | 41,040,999,911 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,491,102,513 | 5,446,050,262 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,491,102,513 | 5,446,050,262 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,804,698,043 | 5,937,636,792 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,804,698,043 | 5,937,636,792 |
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