DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 218,629,541 | 301,768,230 |
| 親投資信託受益証券 | 72,737,778,591 | 75,971,770,892 |
| 未収入金 | 50,700,000 | 18,500,000 |
| 流動資産計 | 73,007,108,132 | 76,292,039,122 |
| 資産の部合計 | 73,007,108,132 | 76,292,039,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 170,573,698 | 217,957,782 |
| 未払受託者報酬 | 14,810,919 | 15,326,458 |
| 未払委託者報酬 | 77,757,521 | 80,464,084 |
| その他未払費用 | 1,131,115 | 1,117,358 |
| 流動負債計 | 264,273,253 | 314,865,682 |
| 負債の部合計 | 264,273,253 | 314,865,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,827,282,837 | 27,779,823,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,915,552,042 | 48,197,350,351 |
| （分配準備積立金） | 15,380,826,609 | 16,717,838,679 |
| 元本等合計 | 72,742,834,879 | 75,977,173,440 |
| 純資産の部合計 | 72,742,834,879 | 75,977,173,440 |
| 負債・純資産合計 | 73,007,108,132 | 76,292,039,122 |
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