DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 336,700,418 | 236,696,866 |
| 親投資信託受益証券 | 87,146,338,293 | 96,116,290,843 |
| 未収入金 | － | 44,300,000 |
| 流動資産計 | 87,483,038,711 | 96,397,287,709 |
| 資産の部合計 | 87,483,038,711 | 96,397,287,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 207,614,386 | 145,913,921 |
| 未払受託者報酬 | 19,493,660 | 20,353,825 |
| 未払委託者報酬 | 102,341,894 | 106,857,699 |
| その他未払費用 | 1,104,130 | 1,119,626 |
| 流動負債計 | 330,554,070 | 274,245,071 |
| 負債の部合計 | 330,554,070 | 274,245,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,465,292,485 | 29,753,774,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,687,192,156 | 66,369,267,911 |
| （分配準備積立金） | 21,435,816,311 | 23,101,181,205 |
| 元本等合計 | 87,152,484,641 | 96,123,042,638 |
| 純資産の部合計 | 87,152,484,641 | 96,123,042,638 |
| 負債・純資産合計 | 87,483,038,711 | 96,397,287,709 |
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