DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,010,975 | 69,177,264 |
| 親投資信託受益証券 | 12,061,706,569 | 12,926,251,659 |
| 未収入金 | 7,725,668 | 1,456,398 |
| 流動資産計 | 12,122,443,212 | 12,996,885,321 |
| 資産の部合計 | 12,122,443,212 | 12,996,885,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,781,651 | 27,523,567 |
| 未払受託者報酬 | 2,535,145 | 2,746,998 |
| 未払委託者報酬 | 13,309,676 | 14,422,012 |
| その他未払費用 | 316,810 | 343,288 |
| 流動負債計 | 48,943,282 | 45,035,865 |
| 負債の部合計 | 48,943,282 | 45,035,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,746,392,412 | 10,484,858,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,327,107,518 | 2,466,991,199 |
| （分配準備積立金） | 259,115,853 | 235,475,105 |
| 元本等合計 | 12,073,499,930 | 12,951,849,456 |
| 純資産の部合計 | 12,073,499,930 | 12,951,849,456 |
| 負債・純資産合計 | 12,122,443,212 | 12,996,885,321 |
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