DCダイワ日本債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -16,523,651 | -293,514,148 |
| 営業収益合計 | -16,523,648 | -293,514,143 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,693 | 3,329 |
| 受託者報酬 | 2,746,998 | 3,034,726 |
| 委託者報酬 | 14,422,012 | 15,932,562 |
| その他費用 | 343,318 | 379,263 |
| 営業費用合計 | 17,516,021 | 19,349,880 |
| 全事業営業損失（△） | -34,039,669 | -312,864,023 |
| 当期経常損失（△） | -34,039,669 | -312,864,023 |
| 四半期純損失（△） | -34,039,669 | -312,864,023 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,534,617 | -17,879,108 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,605,114,330 | 2,431,147,686 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 402,089,084 | 358,532,781 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 402,089,084 | 358,532,781 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 231,700,351 | 237,514,510 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 231,700,351 | 237,514,510 |
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