半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 前中間計算期間 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 | 当中間計算期間 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 48 | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 64,926,174 | △ 16,523,651 | |
| 営業収益合計 | △ 64,926,126 | △ 16,523,648 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,917 | 3,693 | |
| 受託者報酬 | 2,362,125 | 2,746,998 | |
| 委託者報酬 | 12,401,431 | 14,422,012 | |
| その他費用 | 295,362 | 343,318 | |
| 営業費用合計 | 15,065,835 | 17,516,021 | |
| 営業損失(△) | △ 79,991,961 | △ 34,039,669 | |
| 経常損失(△) | △ 79,991,961 | △ 34,039,669 | |
| 中間純損失(△) | △ 79,991,961 | △ 34,039,669 | |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △ 1,576,676 | △ 3,534,617 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,105,380,105 | 2,327,107,518 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 473,936,708 | 402,089,084 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 473,936,708 | 402,089,084 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 326,096,411 | 231,700,351 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 326,096,411 | 231,700,351 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,174,805,117 | 2,466,991,199 | |
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