DCダイワ外国株式インデックスの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/25 9:10

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/08/25 9:10

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年12月3日至2025年6月2日	当中間計算期間自2025年12月2日至2026年6月1日
営業収益
	受取利息	1,393,667	2,692,867
	有価証券売買等損益	△9,829,695,483	56,070,396,635
	営業収益合計	△9,828,301,816	56,073,089,502
営業費用
	受託者報酬	77,815,571	94,699,382
	委託者報酬	408,531,963	497,171,969
	その他費用	1,087,549	1,095,085
	営業費用合計	487,435,083	592,966,436
営業利益又は営業損失(△)		△10,315,736,899	55,480,123,066
経常利益又は経常損失(△)		△10,315,736,899	55,480,123,066
中間純利益又は中間純損失(△)		△10,315,736,899	55,480,123,066
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,440,362,224	1,546,103,996
期首剰余金又は期首欠損金(△)		320,263,640,981	392,692,617,036
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,285,745,928	29,291,699,664
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,285,745,928	29,291,699,664
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,506,400,889	48,710,281,544
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,506,400,889	48,710,281,544
中間剰余金又は中間欠損金(△)		313,167,611,345	427,208,054,226

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/25 9:10

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000
第20計算期間	0.0000
第21計算期間	0.0000
第22計算期間	0.0000
第23計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000第20計算期間0.0000第21計算期間0.0000第22計算期間0.0000第23計算期間0.0000

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第14計算期間	△5.5
第15計算期間	22.3
第16計算期間	2.3
第17計算期間	11.5
第18計算期間	9.2
第19計算期間	36.5
第20計算期間	4.7
第21計算期間	21.9
第22計算期間	31.7
第23計算期間	20.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第14計算期間△5.5第15計算期間22.3第16計算期間2.3第17計算期間11.5第18計算期間9.2第19計算期間36.5第20計算期間4.7第21計算期間21.9第22計算期間31.7第23計算期間20.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		995,626,410,719	93.91
	内 香港	4,895,580,230	0.46
	内 シンガポール	4,213,694,329	0.40
	内 イスラエル	3,118,967,640	0.29
	内 ノルウェー	1,818,231,266	0.17
	内 スウェーデン	9,659,673,018	0.91
	内 デンマーク	4,547,289,284	0.43
	内 イギリス	36,762,088,855	3.47
	内 アイルランド	1,092,366,455	0.10
	内 オランダ	14,274,295,717	1.35
	内 ベルギー	2,847,776,427	0.27
	内 フランス	24,323,910,443	2.29
	内 ドイツ	22,586,302,475	2.13
	内 スイス	22,282,878,033	2.10
	内 ポルトガル	509,323,859	0.05
	内 スペイン	9,502,777,379	0.90
	内 イタリア	8,261,464,832	0.78
	内 フィンランド	3,290,000,216	0.31
	内 オーストリア	832,032,666	0.08
	内 カナダ	33,364,001,388	3.15
	内 アメリカ	772,468,538,914	72.86
	内 オーストラリア	14,481,596,701	1.37
	内 ニュージーランド	493,620,592	0.05
投資証券		16,007,099,838	1.51
	内 香港	237,595,201	0.02
	内 シンガポール	230,336,136	0.02
	内 イギリス	214,027,614	0.02
	内 フランス	346,564,316	0.03
	内 アメリカ	13,692,628,074	1.29
	内 オーストラリア	1,285,948,497	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,546,557,249	4.58
純資産総額		1,060,180,067,806	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式995,626,410,71993.91内 香港4,895,580,2300.46内 シンガポール4,213,694,3290.40内 イスラエル3,118,967,6400.29内 ノルウェー1,818,231,2660.17内 スウェーデン9,659,673,0180.91内 デンマーク4,547,289,2840.43内 イギリス36,762,088,8553.47内 アイルランド1,092,366,4550.10内 オランダ14,274,295,7171.35内 ベルギー2,847,776,4270.27内 フランス24,323,910,4432.29内 ドイツ22,586,302,4752.13内 スイス22,282,878,0332.10内 ポルトガル509,323,8590.05内 スペイン9,502,777,3790.90内 イタリア8,261,464,8320.78内 フィンランド3,290,000,2160.31内 オーストリア832,032,6660.08内 カナダ33,364,001,3883.15内 アメリカ772,468,538,91472.86内 オーストラリア14,481,596,7011.37内 ニュージーランド493,620,5920.05投資証券16,007,099,8381.51内 香港237,595,2010.02内 シンガポール230,336,1360.02内 イギリス214,027,6140.02内 フランス346,564,3160.03内 アメリカ13,692,628,0741.29内 オーストラリア1,285,948,4970.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)48,546,557,2494.58純資産総額1,060,180,067,806100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		48,877,495,655	4.61
	内 イギリス	2,530,682,630	0.24
	内 ドイツ	10,930,914,077	1.03
	内 カナダ	4,462,566,912	0.42
	内 アメリカ	29,305,036,963	2.76
	内 オーストラリア	1,648,295,073	0.16
為替予約取引(買建)		21,539,604,660	2.03
	内 日本	21,539,604,660	2.03

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)48,877,495,6554.61内 イギリス2,530,682,6300.24内 ドイツ10,930,914,0771.03内 カナダ4,462,566,9120.42内 アメリカ29,305,036,9632.76内 オーストラリア1,648,295,0730.16為替予約取引(買建)21,539,604,6602.03内 日本21,539,604,6602.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/08/25 9:10

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/08/25 9:10

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/25 9:10

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		460,631,165,162	99.99
	内 日本	460,631,165,162	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,028,156	0.01
純資産総額		460,676,193,318	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券460,631,165,16299.99内 日本460,631,165,16299.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)45,028,1560.01純資産総額460,676,193,318100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:10

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/25 9:10

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/08/25 9:10

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第14計算期間末 (2016年11月30日)	43,745,121,447	43,745,121,447	2.7467	2.7467
第15計算期間末 (2017年11月30日)	57,466,287,538	57,466,287,538	3.3579	3.3579
第16計算期間末 (2018年11月30日)	67,671,930,935	67,671,930,935	3.4335	3.4335
第17計算期間末 (2019年12月2日)	80,839,028,058	80,839,028,058	3.8300	3.8300
第18計算期間末 (2020年11月30日)	99,111,416,447	99,111,416,447	4.1839	4.1839
第19計算期間末 (2021年11月30日)	157,195,478,841	157,195,478,841	5.7125	5.7125
第20計算期間末 (2022年11月30日)	189,010,862,138	189,010,862,138	5.9829	5.9829
第21計算期間末 (2023年11月30日)	250,774,548,351	250,774,548,351	7.2951	7.2951
第22計算期間末 (2024年12月2日)	357,461,137,537	357,461,137,537	9.6098	9.6098
2025年5月末日	351,072,564,419	-	9.3654	-
6月末日	365,859,382,785	-	9.8085	-
7月末日	386,171,265,340	-	10.3501	-
8月末日	388,801,143,833	-	10.4326	-
9月末日	401,940,289,807	-	10.8119	-
10月末日	424,591,491,145	-	11.4352	-
11月末日	429,507,498,195	-	11.6152	-
第23計算期間末 (2025年12月1日)	429,670,633,813	429,670,633,813	11.6196	11.6196
12月末日	437,797,344,352	-	11.8470	-
2026年1月末日	430,203,506,921	-	11.8311	-
2月末日	428,795,862,360	-	12.0055	-
3月末日	397,931,481,234	-	11.2703	-
4月末日	439,320,737,421	-	12.5450	-
5月末日	460,676,193,318	-	13.1508	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第14計算期間末 (2016年11月30日)43,745,121,44743,745,121,4472.74672.7467第15計算期間末 (2017年11月30日)57,466,287,53857,466,287,5383.35793.3579第16計算期間末 (2018年11月30日)67,671,930,93567,671,930,9353.43353.4335第17計算期間末 (2019年12月2日)80,839,028,05880,839,028,0583.83003.8300第18計算期間末 (2020年11月30日)99,111,416,44799,111,416,4474.18394.1839第19計算期間末 (2021年11月30日)157,195,478,841157,195,478,8415.71255.7125第20計算期間末 (2022年11月30日)189,010,862,138189,010,862,1385.98295.9829第21計算期間末 (2023年11月30日)250,774,548,351250,774,548,3517.29517.2951第22計算期間末 (2024年12月2日)357,461,137,537357,461,137,5379.60989.60982025年5月末日351,072,564,419-9.3654-6月末日365,859,382,785-9.8085-7月末日386,171,265,340-10.3501-8月末日388,801,143,833-10.4326-9月末日401,940,289,807-10.8119-10月末日424,591,491,145-11.4352-11月末日429,507,498,195-11.6152-第23計算期間末 (2025年12月1日)429,670,633,813429,670,633,81311.619611.619612月末日437,797,344,352-11.8470-2026年1月末日430,203,506,921-11.8311-2月末日428,795,862,360-12.0055-3月末日397,931,481,234-11.2703-4月末日439,320,737,421-12.5450-5月末日460,676,193,318-13.1508-

2026/08/25 9:10

#14 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第14計算期間	3,914,988,140	2,445,246,007
第15計算期間	5,192,302,703	4,004,679,794
第16計算期間	5,907,701,852	3,312,306,364
第17計算期間	5,548,396,172	4,150,679,258
第18計算期間	9,732,838,185	7,151,274,166
第19計算期間	9,294,870,981	5,465,686,411
第20計算期間	10,260,672,290	6,186,430,370
第21計算期間	8,321,699,131	5,537,707,490
第22計算期間	8,867,660,858	6,046,109,160
第23計算期間	6,675,632,472	6,895,112,251

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第14計算期間3,914,988,1402,445,246,007第15計算期間5,192,302,7034,004,679,794第16計算期間5,907,701,8523,312,306,364第17計算期間5,548,396,1724,150,679,258第18計算期間9,732,838,1857,151,274,166第19計算期間9,294,870,9815,465,686,411第20計算期間10,260,672,2906,186,430,370第21計算期間8,321,699,1315,537,707,490第22計算期間8,867,660,8586,046,109,160第23計算期間6,675,632,4726,895,112,251

2026/08/25 9:10

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/25 9:10

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年5月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/08/25 9:10