三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 921,076 | 244,753 |
| コール・ローン | 663,399,453 | 481,199,316 |
| 国債証券 | 14,974,677,706 | 13,869,968,008 |
| 未収利息 | 301,423,628 | 228,377,850 |
| 前払費用 | 18,175,917 | 34,736,162 |
| その他未収収益 | 3,460,201 | 8,513,224 |
| 流動資産計 | 15,962,057,981 | 14,623,039,313 |
| 資産の部合計 | 15,962,057,981 | 14,623,039,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,190,972 | 38,280,398 |
| 未払解約金 | 14,285,144 | 21,028,421 |
| 未払受託者報酬 | 682,923 | 675,896 |
| 未払委託者報酬 | 10,926,734 | 10,814,293 |
| その他未払費用 | 45,000 | 45,000 |
| 流動負債計 | 69,130,773 | 70,844,008 |
| 負債の部合計 | 69,130,773 | 70,844,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,595,486,280 | 19,140,199,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,702,559,072 | -4,588,003,993 |
| 元本等合計 | 15,892,927,208 | 14,552,195,305 |
| 純資産の部合計 | 15,892,927,208 | 14,552,195,305 |
| 負債・純資産合計 | 15,962,057,981 | 14,623,039,313 |
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