三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 82,047,304 | 274,289 |
| 金銭信託 | － | 260,483,284 |
| コール・ローン | 218,103,143 | － |
| 国債証券 | 12,162,754,263 | 10,442,202,968 |
| 派生商品評価勘定 | 65,230 | － |
| 未収利息 | 152,747,280 | 131,265,016 |
| 前払費用 | 40,747,070 | 35,146,335 |
| その他未収収益 | 2,865,501 | 6,759,522 |
| 流動資産計 | 12,659,329,791 | 10,876,131,414 |
| 資産の部合計 | 12,659,329,791 | 10,876,131,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,357,114 | 31,458,949 |
| 未払解約金 | 3,659,058 | 3,385,257 |
| 未払受託者報酬 | 556,861 | 544,001 |
| 未払委託者報酬 | 8,909,808 | 8,704,037 |
| その他未払費用 | 45,000 | 45,000 |
| 流動負債計 | 46,527,841 | 44,137,244 |
| 負債の部合計 | 46,527,841 | 44,137,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,678,557,492 | 15,729,474,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,065,755,542 | -4,897,480,534 |
| 元本等合計 | 12,612,801,950 | 10,831,994,170 |
| 純資産の部合計 | 12,612,801,950 | 10,831,994,170 |
| 負債・純資産合計 | 12,659,329,791 | 10,876,131,414 |
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