三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月18日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 502,512 | 16,629,376 |
| コール・ローン | 127,625,607 | 203,057,593 |
| 国債証券 | 9,173,638,631 | 8,246,104,299 |
| 未収利息 | 106,530,613 | 79,055,059 |
| 前払費用 | 51,439,358 | 87,107,744 |
| その他未収収益 | 2,200,821 | 5,280,641 |
| 流動資産計 | 9,461,937,542 | 8,637,234,712 |
| 資産の部合計 | 9,461,937,542 | 8,637,234,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,056,786 | 20,796,898 |
| 未払解約金 | 1,909,060 | 1,777,372 |
| 未払受託者報酬 | 467,271 | 403,924 |
| 未払委託者報酬 | 7,476,347 | 6,462,775 |
| 未払利息 | 314 | 500 |
| その他未払費用 | 46,815 | 40,531 |
| 流動負債計 | 39,956,593 | 29,482,000 |
| 負債の部合計 | 39,956,593 | 29,482,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,028,393,245 | 13,864,598,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,606,412,296 | -5,256,846,202 |
| 元本等合計 | 9,421,980,949 | 8,607,752,712 |
| 純資産の部合計 | 9,421,980,949 | 8,607,752,712 |
| 負債・純資産合計 | 9,461,937,542 | 8,637,234,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
