三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの損益計算書

【提出】

2018年5月17日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年2月21日至 2017年8月21日	自 2017年8月22日至 2018年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	160,571,548	162,315,321
有価証券売買等損益	-70,422,396	-282,408,789
為替差損益	525,348,489	301,624,297
その他収益	2,816,194	2,867,669
営業収益合計	618,313,835	184,398,498
営業費用
支払利息	24,690	22,281
受託者報酬	2,308,786	2,286,765
委託者報酬	36,940,508	36,588,115
その他費用	2,309,754	2,599,420
営業費用合計	41,583,738	41,496,581
営業利益又は営業損失（△）	576,730,097	142,901,917
経常利益又は経常損失（△）	576,730,097	142,901,917
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	576,730,097	142,901,917
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,390,039	3,000,522
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,499,609,705	-4,171,116,390
剰余金増加額又は欠損金減少額	339,993,040	325,309,666
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	339,993,040	325,309,666
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,860,740	24,839,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,860,740	24,839,593
分配金	120,235,861	111,878,153