三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,949,730 | 9,407,943 |
| コール・ローン | 69,055,554 | 57,339,172 |
| 国債証券 | 5,984,355,110 | 6,022,860,255 |
| 未収利息 | 99,910,653 | 87,891,417 |
| 前払費用 | 20,273,883 | 4,332,279 |
| その他未収収益 | 3,870,948 | 1,595,285 |
| 流動資産計 | 6,187,415,878 | 6,183,426,351 |
| 資産の部合計 | 6,187,415,878 | 6,183,426,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,919,228 | 14,464,518 |
| 未払解約金 | 10,352,545 | 3,521,634 |
| 未払受託者報酬 | 287,328 | 286,970 |
| 未払委託者報酬 | 4,597,248 | 4,591,540 |
| 未払利息 | 195 | 144 |
| その他未払費用 | 29,877 | 28,728 |
| 流動負債計 | 30,186,421 | 22,893,534 |
| 負債の部合計 | 30,186,421 | 22,893,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,946,152,298 | 9,643,012,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,788,922,841 | -3,482,479,205 |
| 元本等合計 | 6,157,229,457 | 6,160,532,817 |
| 純資産の部合計 | 6,157,229,457 | 6,160,532,817 |
| 負債・純資産合計 | 6,187,415,878 | 6,183,426,351 |
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