三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,355,444 | 4,307,398 |
| 金銭信託 | － | 2,656,633 |
| コール・ローン | 60,832,771 | 70,952,877 |
| 国債証券 | 5,447,374,071 | 4,796,448,556 |
| 未収利息 | 85,075,576 | 102,028,414 |
| 前払費用 | 835,174 | 2,738,363 |
| その他未収収益 | 1,565,895 | 3,847,987 |
| 流動資産計 | 5,600,038,931 | 4,982,980,228 |
| 資産の部合計 | 5,600,038,931 | 4,982,980,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,307,378 | 12,604,590 |
| 未払解約金 | 584,162 | 13,306 |
| 未払受託者報酬 | 263,813 | 247,216 |
| 未払委託者報酬 | 4,221,005 | 3,955,715 |
| 未払利息 | 158 | － |
| その他未払費用 | 26,779 | 24,820 |
| 流動負債計 | 18,403,295 | 16,845,647 |
| 負債の部合計 | 18,403,295 | 16,845,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,871,585,907 | 8,403,060,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,289,950,271 | -3,436,925,621 |
| （分配準備積立金） | 140,032,977 | 124,287,531 |
| 元本等合計 | 5,581,635,636 | 4,966,134,581 |
| 純資産の部合計 | 5,581,635,636 | 4,966,134,581 |
| 負債・純資産合計 | 5,600,038,931 | 4,982,980,228 |
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