- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 平成26年 9月30日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 買建 | 1,229.25 | 170,925 | 170,693 | 0.00 |
| 英ポンド | 買建 | 179.93 | 32,032 | 31,978 | 0.00 | |
| ユーロ | 売建 | 2,239,880.00 | 310,603,487 | 311,029,736 | △1.97 | |
| 英ポンド | 売建 | 244,681.00 | 43,439,930 | 43,487,154 | △0.27 | |
| スウェーデンクローナ | 売建 | 2,571,031.11 | 38,667,851 | 38,873,989 | △0.24 | |
| ポーランドズロチ | 売建 | 600,815.00 | 19,916,832 | 19,947,058 | △0.12 |
| (注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
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