有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.918%*(税抜き0.85%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
*消費税率が10%となった場合は年0.935%となります。
信託報酬の実質的配分は各販売会社の純資産総額に応じて、以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

各販売会社の純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
500億円未満の部分	年0.40%	年0.40%	年0.05%
500億円以上 1,000億円未満の部分	年0.35%	年0.45%	年0.05%
1,000億円以上の部分	年0.30%	年0.50%	年0.05%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンド運用の指図等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価