有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(4)【分配方針】
毎月20日(休業日の場合は翌営業日となります。)に決算を行い、原則として次の通り収益分配を行う方針とします。
イ 分配対象額は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ 分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等は、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず継続的な分配を目指します。このため、計算期間中の基準価額の上昇分を上回る分配を行う場合があります。分配金額は運用状況等により変動することがあります。