有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)

【提出】
2018年5月18日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年2月18日
至 2017年8月17日
自 2017年8月18日
至 2018年2月19日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息86,909,01594,576,772
有価証券売買等損益105,918,582-279,656,035
為替差損益-260,922,374-276,404,309
その他収益3,535,5733,626,708
営業収益合計-64,559,204-457,856,864
営業費用
支払利息10,46120,166
受託者報酬2,313,4352,480,638
委託者報酬43,955,20547,132,103
その他費用976,657887,511
営業費用合計47,255,75850,520,418
営業利益又は営業損失(△)-111,814,962-508,377,282
経常利益又は経常損失(△)-111,814,962-508,377,282
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-111,814,962-508,377,282
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-37,294-13,487,565
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,200,563,990-2,677,463,479
剰余金増加額又は欠損金減少額186,500,586875,622,090
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額186,500,586875,622,090
剰余金減少額又は欠損金増加額96,283,562758,033,391
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額96,283,562758,033,391
分配金96,602,99199,598,471