三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2022年5月16日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月18日-令和4年2月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月18日至 2021年8月17日	自 2021年8月18日至 2022年2月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	53,308,149	52,438,388
有価証券売買等損益	-15,403,898	-292,879,711
為替差損益	141,388,541	273,317,245
その他収益	2,449,621	2,416,153
営業収益合計	181,742,413	35,292,075
営業費用
支払利息	2,228	2,899
受託者報酬	1,350,348	1,358,291
委託者報酬	25,656,578	25,807,462
その他費用	566,959	492,830
営業費用合計	27,576,113	27,661,482
営業利益又は営業損失（△）	154,166,300	7,630,593
経常利益又は経常損失（△）	154,166,300	7,630,593
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	154,166,300	7,630,593
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	846,671	-102,237
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,278,359,773	-1,291,060,452
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,888,732	49,927,181
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,888,732	49,927,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,240,514	15,721,577
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,240,514	15,721,577
分配金	56,401,997	54,639,113