- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/18-2025/08/18)
(1)【投資状況】
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 4,674,938,514 | 98.14 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 88,427,480 | 1.86 |
| 純資産総額 | 4,763,365,994 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |