- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第6特定期間 | 6.18 |
| 第7特定期間 | 0.44 |
| 第8特定期間 | 9.05 |
| 第9特定期間 | △1.95 |
| 第10特定期間 | 7.89 |
| 第11特定期間 | 2.27 |
| 第12特定期間 | △28.96 |
| 第13特定期間 | 21.97 |
| 第14特定期間 | 7.89 |
| 第15特定期間 | △3.85 |
| 第16特定期間 | 9.64 |
| 第17特定期間 | 1.71 |
| 第18特定期間 | 8.70 |
| 第19特定期間 | 1.08 |
| 第20特定期間 | 17.35 |
| 第21特定期間 | △7.58 |
| 第22特定期間 | 5.22 |
| 第23特定期間 | 7.89 |
| 第24特定期間 | 2.64 |
| 第25特定期間 | △1.98 |
| (注)収益率は、各特定期間末の基準価額(分配落の額)から前特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 | |
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