有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名称	資本金の額 (平成26年9月30日現在)	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額 (平成26年9月30日現在)	事業の内容
藍澤證券株式会社	8,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
あかつき証券株式会社	2,834百万円
飯塚中川証券株式会社	100百万円
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
エース証券株式会社	8,831百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
SMBCフレンド証券株式会社	27,270百万円
株式会社SBI証券	47,937百万円
極東証券株式会社	5,251百万円
株式会社証券ジャパン	3,000百万円
髙木証券株式会社	11,069百万円
東洋証券株式会社	13,494百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
日産センチュリー証券株式会社	1,500百万円
ニュース証券株式会社	877百万円
フィデリティ証券株式会社	6,332百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
三津井証券株式会社	558百万円
八幡証券株式会社	2,000百万円
豊証券株式会社	2,540百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円

(3)投資顧問会社

名称	資本金の額 (平成26年12月31日現在)	事業の内容
インベスコ・香港・リミテッド	1,384,260,044香港ドル (約21,511百万円※)	香港籍の会社であり、内外の有価証券などにかかる投資顧問業務および当該業務に付帯するその他一切の業務を営んでいます。
※香港ドルの円換算は、平成26年12月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1香港ドル=15.54円)によります。

2【関係業務の概要】

受託会社

ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信託受託会社に委託することができます。

再信託受託会社の概要


名称	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金	51,000百万円(平成26年9月30日現在)
事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的	原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を、原信託受託会社から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

販売会社

ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。

投資顧問会社

委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注などを行います。

3【資本関係】