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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

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【提出】: 2020/06/30 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期中間計算期間自 2018年10月 2日至 2019年 4月 1日	第18期中間計算期間自 2019年10月 1日至 2020年 3月31日
営業収益
受取利息	23	263
有価証券売買等損益	2,809,287,449	△1,852,474,139
営業収益合計	2,809,287,472	△1,852,473,876
営業費用
支払利息	74,909	64,601
受託者報酬	17,929,937	20,738,509
委託者報酬	77,696,311	89,866,829
その他費用	1,033,566	1,088,062
営業費用合計	96,734,723	111,758,001
営業利益又は営業損失(△)	2,712,552,749	△1,964,231,877
経常利益又は経常損失(△)	2,712,552,749	△1,964,231,877
中間純利益又は中間純損失(△)	2,712,552,749	△1,964,231,877
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	59,548,415	△101,275,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,845,413,692	27,835,656,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,482,597,005	3,474,655,085
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,482,597,005	3,474,655,085
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,202,621,583	2,715,175,445
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,202,621,583	2,715,175,445
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	24,778,393,448	26,732,180,263

開示資料

決算

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