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【提出】: 2023/12/28 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	639,304,998,667	円
Ⅱ 負債総額	5,484,840,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	633,820,158,628	円
Ⅳ 発行済口数	484,204,588,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3090	円
(1万口当たり純資産額)	(13,090	円)

開示資料

決算

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