流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第53期(平成24年3月31日)	第54期(平成25年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(損益計算書関係)

2014/04/10 9:19

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	17,352	※3	15,820

.

2014/04/10 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	172,168,423	227,207,961

注記表

2014/04/10 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	407,941,897	576,308,057

注記表

2014/04/10 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	595,475,330	698,219,946

注記表

2014/04/10 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	261,180,374	257,936,263

注記表

2014/04/10 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	526,302,025	775,534,752

注記表

2014/04/10 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	5,320,640	86,636,062

注記表

2014/04/10 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	854,454,359	311,436,074

注記表

2014/04/10 9:19